贝斯特:关于以自有闲置资金进行委托理财的公
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admin
2019-08-08 19:03

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称“贝斯特”、“公司”)第二届董事 会第九次会议审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公 司为提高闲置资金使用效率,以自有闲置资金进行委托理财,用于投资短期低风 险理财产品,投资额度不超过3.45亿元。相关情况公告如下:在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收 益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更 大的收益。公司在额度内使用自有闲置资金购买低风险理财产品,包括但不限于国债、 公司债、国债逆回购、报价式回购、固定收益信托、收益凭证、信托产品优先级、 现金管理产品、货币基金等,风险较低,收益比较固定。公司用于委托理财的闲置资金,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、 以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定,本次委托理财事项需经公司董事 会审议通过,无需提交股东大会审议。1、虽然投资产品均将经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大, 不排除该项投资受到宏观市场波动的影响,主要有收益波动风险、流动性风险等;1、公司进行委托理财时,将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超 过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务 及法律责任等。2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发 现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时 情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。3、理财资金的出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义从委托理财账户 中调入调出资金,禁止从委托理财账户中提取现金,严禁出借委托理财账户、使 用其他投资账户、账外投资。4、公司内部审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地 预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。公司委托理财所选择的理财产品,投资方向均为低风险产品品种,公司对委 托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应 资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司 闲置资金的使用效率。

  公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。截至目前,公司累计进行委托理财的金额为人民币280,320,000元。七、独立董事关于委托理财事项的独立意见公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,并制定了专门的《对外投资管 理制度》,能够合理有效的控制投资风险,确保资金安全;公司以闲置自有资金进行委托理财的投资方向均为国债等低风险产品品种, 不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品 及其他与证券相关的投资,风险较低,收益比较固定;公司利用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司的闲置资金的使用效 率,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。同意公司以不超过3.45 亿元的自有闲置资金进行委托理财。八、保荐机构核查意见保荐机构中信证券股份有限公司查阅了贝斯特以自有闲置资金进行委托理 财的事项涉及的董事会决议、独立董事意见等有关文件,发表如下核查意见: 贝斯特本次以自有闲置资金进行委托理财的事项已经履行了必要的审批程 序,经贝斯特第二届董事会第九次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意 意见。公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,确保 资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司资金的使用效率, 不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。综上,保荐机构同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。特此公告。无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一八年二月二十八日